第一部分 上海日本研究交流中心概况
一、主要职能
上海日本研究交流中心的成立系因应中日关系发展趋势，牵线搭桥，专业从事日本问题研究，并通过多种形式的交流活动，促进对日本经济、政治、社会、文化等问题的全方位探讨，促进中日两国专家学者、各界人士和民众的交流接触和友好往来，并为我政府决策提供咨询和参考。
二、机构设置
根据上述职责，上海日本研究交流中心设3个内设机构，包括：企划研究部、对外联络部、综合办公室。
第二部分 上海日本研究交流中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
262.39
|
一、一般公共服务支出
|
229.97
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
0
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
0
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
0.01
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
18.51
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.66
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.43
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
262.39
|
本年支出合计
|
259.57
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0
|
结余分配
|
0.01
|
|
年初结转和结余
|
0.01
|
年末结转和结余
|
2.83
|
|
总计
|
262.40
|
总计
|
262.40
|
2016年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
262.40
|
262.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
232.67
|
232.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
232.67
|
232.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
232.67
|
232.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
18.51
|
18.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
18.51
|
18.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.22
|
13.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.29
|
5.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.79
|
6.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
6.79
|
6.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
6.79
|
6.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.43
|
4.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.43
|
4.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.43
|
4.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2016年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
259.57
|
192.58
|
66.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
229.97
|
162.98
|
66.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
229.97
|
162.98
|
66.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
229.97
|
162.98
|
66.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
18.51
|
18.51
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
18.51
|
18.51
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.22
|
13.22
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.29
|
5.29
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.66
|
6.66
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
6.66
|
6.66
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
6.66
|
6.66
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.43
|
4.43
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.43
|
4.43
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.43
|
4.43
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
262.39
|
一、一般公共服务支出
|
229.97
|
229.97
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
18.51
|
18.51
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.66
|
6.66
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.43
|
4.43
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
262.39
|
本年支出合计
|
259.57
|
259.57
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.01
|
年末财政拨款结转和结余
|
2.83
|
2.83
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0.01
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
262.40
|
总计
|
262.40
|
262.40
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
259.57
|
192.58
|
66.99
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
229.97
|
162.98
|
66.99
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
229.97
|
162.98
|
66.99
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
229.97
|
162.98
|
66.99
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
18.51
|
18.51
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
18.51
|
18.51
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.22
|
13.22
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.29
|
5.29
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.66
|
6.66
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
6.66
|
6.66
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
6.66
|
6.66
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.43
|
4.43
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.43
|
4.43
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.43
|
4.43
|
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
115.25
|
115.25
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
20.89
|
20.89
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
4.27
|
4.27
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0
|
0
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
8.11
|
8.11
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
0
|
0
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
62.21
|
62.21
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.22
|
13.22
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
5.29
|
5.29
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
1.28
|
1.28
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
69.63
|
|
69.63
|
|
302
|
01
|
办公费
|
8.55
|
|
8.55
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.1
|
|
0.1
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.64
|
|
1.64
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.99
|
|
1.99
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
3.14
|
|
3.14
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
3.16
|
|
3.16
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
0
|
|
0
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.31
|
|
1.31
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
32.4
|
|
32.4
|
|
302
|
15
|
会议费
|
3.24
|
|
3.24
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.1
|
|
0.1
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
4.14
|
|
4.14
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
2
|
|
2
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1
|
|
1
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.59
|
|
2.59
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
3.2
|
|
3.2
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
0
|
|
0
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0
|
|
0
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.9
|
|
0.9
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
4.5
|
4.5
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
0
|
0
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0
|
0
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0
|
0
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0
|
0
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0
|
0
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0
|
0
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0
|
0
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0
|
0
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
4.43
|
4.43
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0
|
0
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0
|
0
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.07
|
0.07
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.19
|
|
3.19
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.24
|
|
1.24
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
1.95
|
|
1.95
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
0
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0
|
|
0
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
0
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0
|
|
0
|
|
合计
|
192.58
|
119.76
|
72.82
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行经费决算数
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
7.35
|
7.34
|
0
|
0
|
3.2
|
3.2
|
0
|
0
|
3.2
|
3.2
|
4.15
|
4.14
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
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类
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款
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项
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注：上海日本研究交流中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海日本研究交流中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海日本研究交流中心单位2016年度收入支出总体情况说明
上海日本研究交流中心2016年度收入总计为262.40万元、支出总计为262.40万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加37.29万元。主要原因：人员经费的增加。
二、关于上海日本研究交流中心单位2016年度收入决算情况说明
上海日本研究交流中心2016年度收入合计262.40万元，其中：财政拨款收入262.39万元，占99.99%；
三、关于上海日本研究交流中心单位2016年度支出决算情况说明
上海日本研究交流中心2016年度支出合计259.57万元，其中：基本支出192.58万元，占74.19%；项目支出66.99万元，占25.81%。
四、关于上海日本研究交流中心单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海日本研究交流中心2016年度财政拨款收支总决算各为262.40万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.79万元，增长16.82%。主要原因：人员经费增加。
五、关于上海日本研究交流中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海日本研究交流中心2016年度一般公共预算财政拨款支出259.57万元，占本年支出合计的100.0%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.41万元，增长15.79%。主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海日本研究交流中心2016年度一般公共预算财政拨款支出259.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）229.97万元，占88.60%；社会保障和就业支出（类）18.51万元，占7.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.66万元，占2.57%；住房保障支出（类）4.43万元，占1.70%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海日本研究交流中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.10万元，支出决算为259.57万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整以及部分人员经费和公用经费未使用完。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）229.97万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。年初预算为256.03万元，支出决算为229.97万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整以及人员经费、公用经费和部分项目支出未完成。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.22万元，主要用于：单位缴纳职工基本养老保险支出。年初预算为0.00万元，支出决算为13.22万元，决算数大于预算数的主要原因为政策调整。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.30万元，主要用于：单位缴纳职工职业年金支出。年初预算为0.00万元，支出决算为5.30万元，决算数大于预算数的主要原因为政策调整。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障事业单位医疗（项）6.65万元，主要用于：单位缴纳职工社会保险费中的医疗保险费。年初预算为7.99万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的83.35%。
5．住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（项）4.43万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算为5.08万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的87.20%。
六、关于上海日本研究交流中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海日本研究交流中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出192.58万元，包括人员经费119.76万元，公用经费72.82万元。基本支出中：
1、“工资福利支出”115.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”69.63万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”4.50万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”3.19万元，主要用于：办公设备购置
七、关于上海日本研究交流中心单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海日本研究交流中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.35万元，支出决算为7.34万元，完成预算的99.86%，其中：公务用车运行维护费支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为4.14万元，完成预算的99.83%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.27万元，增长20.99%，其中：公务接待费支出决算增加1.27万元，增长44.04%。公务接待费支出增加的主要原因是开拓业务工作所需。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3.20万元，占43.58%；公务接待费支出决算4.14万元，占56.42%。具体情况如下：
1、公务用车运行维护费支出3.2万元。
公务用车运行维护支出3.2万元。主要用于车辆保险、燃油、维修保养和过路过桥费等支出。2016年，上海日本研究交流中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2、公务接待费支出4.14万元。其中：
国内公务接待支出4.14万（含外宾接待支出1.17万元）。主要用于公务接待47批次、338人次，其中：接待外宾8批次、48人次。
八、关于上海日本研究交流中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海日本研究交流中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海日本研究交流中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海日本研究交流中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.98万元，其中：服务采购金额2.98万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海日本研究交流中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海日本研究交流中心2016年度预算绩效管理工作未开展。
第四部分 名词解释
无。